Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE US Treasury 3-7 Year |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 5-7 |
Fondsgrootte | EUR 5.277 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,41% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 juni 2009 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 juli |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US91282CAV37 | 2,12% |
US91282CCB54 | 2,10% |
US91282CBL46 | 2,07% |
US91282CAE12 | 2,02% |
US91282CKP58 | 1,68% |
US91282CKX82 | 1,62% |
US91282CLC37 | 1,61% |
US91282CKT70 | 1,59% |
US91282CKG59 | 1,59% |
US91282CKD29 | 1,53% |
Verenigde Staten | 63,09% |
Anders | 36,91% |
Anders | 99,93% |
YTD | +4,16% |
1 maand | -0,77% |
3 maanden | +1,50% |
6 maanden | +4,60% |
1 jaar | +4,12% |
3 jaar | +2,56% |
5 jaar | +2,22% |
Since inception | +75,38% |
2023 | +0,87% |
2022 | -3,85% |
2021 | +5,68% |
2020 | -2,02% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,41% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,63% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,61% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,09 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,05 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,15% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,90% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,62% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,30% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CU71 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU7N MM | CBU7N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSBGU7 | CSBGU7 IM IXM0131 | CSBGU7.MI IXM0131.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CBU7 | CBU7 NA IXM0131 | CBU7.AS IXM0131.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CU71 LN IXM0132 | CU71.L IXM0132.DE | |
London Stock Exchange | USD | CBU7 | CBU7 LN IXM013 | CBU7.L IXM013.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSBGU7 | CSBGU7 SE IXM013 | CSBGU7.S IXM013.DE | |
Xetra | USD | SXRL | SXRL GY IXM013 | SXRL.DE IXM013.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 128 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |