Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Spain Treasury Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Spanje, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 326 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,81% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 mei 2012 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
ES0000012411 | 3,31% |
ES0000011868 | 2,88% |
ES00000128H5 | 2,86% |
ES00000122E5 | 2,79% |
ES0000012B39 | 2,71% |
ES0000012I08 | 2,61% |
ES0000012L78 | 2,59% |
ES00000121S7 | 2,58% |
ES0000012G34 | 2,52% |
ES0000012L29 | 2,50% |
Spanje | 87,63% |
Anders | 12,37% |
Anders | 100,00% |
YTD | -1,45% |
1 maand | -0,30% |
3 maanden | -0,56% |
6 maanden | -0,65% |
1 jaar | +3,45% |
3 jaar | -13,99% |
5 jaar | -12,19% |
Since inception | +41,57% |
2023 | +6,73% |
2022 | -17,95% |
2021 | -3,10% |
2020 | +3,99% |
Huidig dividendrendement | 1,24% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,84 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,84 | 1,27% |
2023 | EUR 1,84 | 1,29% |
2022 | EUR 0,91 | 0,52% |
2021 | EUR 0,80 | 0,44% |
2020 | EUR 0,82 | 0,47% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,81% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,06% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,46% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,59 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,69 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,40 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,79% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,86% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,93% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,93% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0P | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0P | - - | - - | - |
Xetra | EUR | IS0P | IS0P GY INAVESPE | IS0P.DE IESPEINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 8 | 0,22% p.a. | Accumulerend | Sampling |