Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 3.642 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 2,16% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 september 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
CH1214797172 | 0,23% |
BE6285455497 | 0,20% |
XS0525602339 | 0,18% |
XS2461234622 | 0,16% |
XS1586555945 | 0,15% |
XS2193661324 | 0,15% |
XS1615079974 | 0,15% |
XS2595028536 | 0,14% |
FR0013398070 | 0,14% |
CH1174335732 | 0,13% |
Frankrijk | 15,98% |
Verenigde Staten | 15,71% |
Nederland | 12,73% |
Duitsland | 6,87% |
Anders | 48,71% |
Anders | 100,00% |
YTD | +0,97% |
1 maand | +0,60% |
3 maanden | +0,90% |
6 maanden | +1,52% |
1 jaar | +5,56% |
3 jaar | -2,08% |
5 jaar | -0,35% |
Since inception | +30,75% |
2023 | +6,19% |
2022 | -8,40% |
2021 | -0,22% |
2020 | +0,98% |
Huidig dividendrendement | 2,14% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,26 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,26 | 2,21% |
2023 | EUR 1,50 | 1,48% |
2022 | EUR 0,52 | 0,47% |
2021 | EUR 0,64 | 0,57% |
2020 | EUR 0,66 | 0,60% |
Volatiliteit 1 jaar | 2,16% |
Volatiliteit 3 jaar | 2,83% |
Volatiliteit 5 jaar | 2,53% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,57 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,25 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,03 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,78% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -10,38% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -10,38% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -10,38% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNT | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SE15 | SE15 IM INAVIE1E | SE15.MI IE15EUR.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IE15 | IE15 LN INAVIE1E | IE15.L IE15EUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SE15 | SE15 LN INAVIE1G | SE15.L IE15GBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | SE15 | SE15 SE INAVIE1C | SE15.S IE15CHF.DE | |
Xetra | EUR | EUNT | EUNT GY INAVIE1G | EUNT.DE IE15GBP.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 411 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |