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TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 4.290 M
Date de création
20 juni 2011
Positions
368
Aperçu
Description
The iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF seeks to track the JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor index. The JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor index tracks global government bonds of all maturities, that are issued by emerging market countries. Rating: Mixed ratings.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Axe d’investissement | Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 4.290 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,19% |
| Date de création/début du négoce | 20 juni 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 368 au total
9,47%
| BRSTNCNTF204 | 1,12% |
| ZAG000096173 | 1,10% |
| IN0020230085 | 0,94% |
| MX0MGO0000P2 | 0,94% |
| ZAG000125972 | 0,93% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 0,92% |
| MX0MGO0001F1 | 0,91% |
| MX0MGO0000U2 | 0,89% |
| IN0020180454 | 0,88% |
| IN0020230077 | 0,84% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 26/02/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,51% |
| 1 mois | +0,73% |
| 3 mois | +0,35% |
| 6 mois | +3,34% |
| 1 an | +11,28% |
| 3 ans | +15,32% |
| 5 ans | +11,89% |
| Depuis la création (MAX) | +24,69% |
| 2025 | +4,71% |
| 2024 | +3,06% |
| 2023 | +8,11% |
| 2022 | -5,35% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Huidig dividendrendement | 5,51% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,20 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 2,20 | 5,80% |
| 2025 | EUR 2,27 | 5,53% |
| 2024 | EUR 2,22 | 5,28% |
| 2023 | EUR 2,12 | 5,18% |
| 2022 | EUR 2,26 | 4,97% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 5,19% |
| Volatiliteit 3 jaar | 6,20% |
| Volatiliteit 5 jaar | 7,17% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 2,17 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,78 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,32 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,57% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -7,18% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -10,08% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,56% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMLN MM | IEMLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SEML | SEML IM INAVEMLE | SEML.MI SEMLEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IEML | IEML LN INAVEMLU | IEML.L SEMLUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SEML | SEML LN INAVEMLG | SEML.L SEMLGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEML | IEML SE INAVEMLC | IEML.S SEMLCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSP | IUSP GY INAVEMLU | IUSP.DE SEMLUINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SEML ?
Le nom de SEML est iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF est SEML.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF est IE00B5M4WH52.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF est de 4.290 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.