Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
Investeringsfocus | Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 3.250 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,50% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,63% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 juni 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
BRSTNCLTN848 | 1,66% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,41% |
BRSTNCLTN7U7 | 1,40% |
ZAG000016320 | 1,29% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,19% |
ZAG000106998 | 1,12% |
MX0MGO0000Y4 | 1,11% |
ZAG000096173 | 1,07% |
BRSTNCNTF170 | 1,05% |
MX0MGO0000P2 | 0,98% |
Anders | 99,45% |
YTD | -1,54% |
1 maand | -1,37% |
3 maanden | -1,32% |
6 maanden | -1,21% |
1 jaar | +0,42% |
3 jaar | -1,62% |
5 jaar | -3,31% |
Since inception | +12,08% |
2023 | +8,11% |
2022 | -5,35% |
2021 | -3,27% |
2020 | -7,04% |
Huidig dividendrendement | 5,40% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,18 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,18 | 5,15% |
2023 | EUR 2,12 | 5,18% |
2022 | EUR 2,26 | 4,97% |
2021 | EUR 2,02 | 4,11% |
2020 | EUR 2,58 | 4,65% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,63% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,87% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,80% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,06 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,07 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,08 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,51% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -10,08% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -18,50% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,56% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMLN MM | IEMLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SEML | SEML IM INAVEMLE | SEML.MI SEMLEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEML | IEML LN INAVEMLU | IEML.L SEMLUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEML | SEML LN INAVEMLG | SEML.L SEMLGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEML | IEML SE INAVEMLC | IEML.S SEMLCINAV.DE | |
Xetra | EUR | IUSP | IUSP GY INAVEMLU | IUSP.DE SEMLUINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 299 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |