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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribueren
Replicación
Fysiek
Tamaño del fondo
EUR 150 m
Fecha de inicio
8 mei 2012
Participaciones
68
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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The iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) seeks to track the Bloomberg Euro Treasury Germany index. The Bloomberg Euro Treasury Germany index tracks Euro denominated German government bonds.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury Germany |
| Foco de la inversión | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, Alle looptijden |
| Patrimonio del fondo | EUR 150 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,46% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 mei 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 november |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Geen belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Italia | 12,9% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 68
22,54%
Países
| Duitsland | 99,58% |
| Anders | 0,42% |
Sectores
| Soeverein | 99,58% |
| Niet-bedrijfsmatig | 0,41% |
| Anders | 0,01% |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rentabilidad
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,20% |
| 1 mes | -1,11% |
| 3 meses | -1,18% |
| 6 meses | -2,35% |
| 1 año | -1,56% |
| 3 años | +2,01% |
| 5 años | -16,55% |
| Desde el inicio (MAX) | -0,51% |
| 2025 | -1,67% |
| 2024 | +0,31% |
| 2023 | +5,44% |
| 2022 | -18,13% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Huidig dividendrendement | 2,28% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,64 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 2,64 | 2,19% |
| 2025 | EUR 2,59 | 2,10% |
| 2024 | EUR 2,62 | 2,09% |
| 2023 | EUR 0,23 | 0,20% |
| 2016 | EUR 0,04 | 0,03% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,46% |
| Volatilidad 3 años | 4,58% |
| Volatilidad 5 años | 6,05% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,59 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,21% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,06% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,00% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,89% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0L | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0L | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SDEU | SDEU LN INAVDEUG | SDEU.L IDEUGINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IDEU | IDEU LN INAVDEUE | IDEU.L IDEUEINAV.DE | |
| Xetra | EUR | IS0L | IS0L GY INAVDEUE | IS0L.DE IDEUEINAV.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 213 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 70 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Veelgestelde vragen
What is the name of IS0L?
The name of IS0L is iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).
What is the ticker of iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
The primary ticker of iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) is IS0L.
What is the ISIN of iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
The ISIN of iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) is IE00B5V94313.
What are the costs of iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
The fund size of iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) is 150m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.