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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 896 M
Date de lancement
12 september 2017
Positions
83
Aperçu
Cours actuel
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Description
The Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D seeks to track the MSCI USA Financials index. The MSCI USA Financials index tracks large- and mid-cap US-American financials.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Financials |
| Univers d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Financieel |
| Taille du fonds | EUR 896 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,98% |
| Date de lancement / première cotation | 12 september 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 83 au total
54,85%
| JPMorgan Chase & Co. | 11,83% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 8,66% |
| Visa, Inc. | 7,91% |
| Mastercard, Inc. | 6,01% |
| Bank of America Corp. | 5,22% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 3,76% |
| Wells Fargo & Co. | 3,28% |
| Morgan Stanley | 3,14% |
| Citigroup, Inc. | 2,80% |
| The Charles Schwab | 2,24% |
Pays
| Verenigde Staten | 96,63% |
| Zwitserland | 1,47% |
| Anders | 1,90% |
Secteurs
| Financiën | 95,74% |
| Technologie | 2,16% |
| Zakelijke dienstverlening | 2,10% |
État : 31/08/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,09% |
| 1 mois | -0,19% |
| 3 mois | +0,44% |
| 6 mois | +11,45% |
| 1 an | +7,16% |
| 3 ans | +64,52% |
| 5 ans | +57,36% |
| Depuis le lancement (MAX) | +174,48% |
| 2025 | +2,00% |
| 2024 | +39,61% |
| 2023 | +10,19% |
| 2022 | -7,16% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 1,20% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,43 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,43 | 1,29% |
| 2025 | EUR 0,41 | 1,19% |
| 2024 | EUR 0,37 | 1,48% |
| 2023 | EUR 0,41 | 1,81% |
| 2022 | EUR 0,61 | 2,42% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,98% |
| Volatilité 3 ans | 17,29% |
| Volatilité 5 ans | 20,28% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,48 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,87% |
| Perte maximale depuis le lancement | -43,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUFN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XUFN | XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFNEURINAV=SOLA | |
| Xetra | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 2.006 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 875 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD | 613 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 324 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 22 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Sampling |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUFN ?
Le nom de XUFN est Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D est XUFN.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D est IE00BCHWNT26.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu halfjaarlijks pour le Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D est de 896 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.