Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 124 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,45% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,77% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 1 september 2016 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US92556HAE71 | 3,21% |
US343412AF90 | 2,43% |
US37892AAA88 | 2,42% |
US775109BS95 | 2,27% |
US013822AE11 | 2,26% |
US651229AW64 | 2,23% |
US957638AD14 | 2,21% |
US958102AM75 | 2,02% |
US500255AX28 | 2,00% |
US105340AQ63 | 1,99% |
Verenigde Staten | 83,18% |
Ierland | 4,60% |
Canada | 2,96% |
Liberia | 2,60% |
Kaaimaneilanden | 2,48% |
Anders | 4,18% |
Anders | 99,31% |
YTD | +1,66% |
1 maand | -0,96% |
3 maanden | +0,51% |
6 maanden | +1,55% |
1 jaar | +7,00% |
3 jaar | +8,67% |
5 jaar | +18,93% |
Since inception | +35,50% |
2023 | +6,59% |
2022 | -8,57% |
2021 | +14,81% |
2020 | -0,08% |
Huidig dividendrendement | 7,08% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,39 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,39 | 7,06% |
2023 | EUR 1,35 | 6,86% |
2022 | EUR 1,15 | 5,06% |
2021 | EUR 1,02 | 4,90% |
2020 | EUR 1,30 | 5,84% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,77% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,15% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,19% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,03 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,34 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,38 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,83% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,94% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -26,20% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,20% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FAHY | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FAHY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HYFA | HYFA IM IHYFAEU | HYFA.MI | Jane Street KCG |
Euronext Parijs | EUR | HYFA | HYFA FP IHYFAEU | HYFA.PA | Jane Street KCG |
London Stock Exchange | GBX | FAHY | FAHY LN | FAHY.L | Jane Street KCG |
London Stock Exchange | USD | HYFA | HYFA LN IHYFAUS | HYFA.L | Jane Street KCG |
London Stock Exchange | GBP | - | FAHY LN HYFAGBIV | FAHY.L | Jane Street KCG |
SIX Swiss Exchange | USD | HYFA | HYFA SW IHYFAUS | HYFA.S | KCG |
Xetra | EUR | FAHY | FAHY GY IHYFAEU | FAHY.DE | KCG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.568 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 575 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 324 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 287 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 263 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |