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TER
0,10% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 901 m
Startdatum
21 september 2017
Bedrijven
41
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Overzicht
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Beschrijving
The iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) seeks to track the ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) index. The ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Euro (EUR). Time to maturity: 20+ years.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) |
| Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
| Fondsgrootte | EUR 901 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,07% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 21 september 2017 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 mei |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Italië | 13,2% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 41
39,34%
Landen
| Verenigde Staten | 98,23% |
| Ierland | 1,07% |
| Anders | 0,70% |
Sectoren
| Soeverein | 98,23% |
| Niet-bedrijfsmatig | 1,07% |
| Anders | 1,66% |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,60% |
| 1 Monat | -1,51% |
| 3 Monate | -5,09% |
| 6 Monate | -7,25% |
| 1 Jahr | -9,88% |
| 3 Jahre | +3,04% |
| 5 Jahre | -40,44% |
| Seit Auflage (MAX) | -32,00% |
| 2025 | +2,44% |
| 2024 | -9,97% |
| 2023 | +0,14% |
| 2022 | -33,12% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Huidig dividendrendement | 5,00% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,13 | 4,31% |
| 2025 | EUR 0,12 | 4,15% |
| 2024 | EUR 0,14 | 4,14% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,66% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,02% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,07% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,67% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,66% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,89 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,56 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,78% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,45% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,25% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -52,62% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | DTLE | DTLE LN INAVDLE | DTLE.L 0JGAINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | DTLE | DTLE SE | DTLE.S | |
| Xetra | EUR | IUSV | IUSV GY INAVQDCE | IUSV.DE 0JGAEUR=INAV |
Meer informatie
Verdere ETF op de ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged)-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 34 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of DTLE?
The name of DTLE is iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
What is the ticker of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The primary ticker of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is DTLE.
What is the ISIN of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The ISIN of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is IE00BD8PGZ49.
What are the costs of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The fund size of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is 901m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.