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TER
0.39% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Physical
Dim. fondo
EUR 57 mln
Data di lancio
15 February 2018
Partecipazioni
300
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) seeks to track the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond index. The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond index tracks debt securities issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries, which are denominated in US Dollars and which may be rated investment grade or below by independent rating agencies or unrated. All maturities are included.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Focus di investimento | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Dimensione del fondo | EUR 57 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.39% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5.31% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 February 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 16.5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 300
12,40%
| EGYPT, 5.875% 16FEB2031, USD | 1,77% |
| BRAZIL, 5.625% 21FEB2047, USD | 1,36% |
| DOMINICAN REPUBLIC, 5.875% 30JAN2060, USD | 1,36% |
| SOUTH AFRICA, 5.75% 30SEP2049, USD | 1,25% |
| SOUTH AFRICA, 4.3% 12OCT2028, USD | 1,21% |
| DOMINICAN REPUBLIC, 4.875% 23SEP2032, USD | 1,21% |
| BRAZIL, 4.625% 13JAN2028, USD | 1,16% |
| Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD | 1,03% |
| TURKEY, 9.375% 14MAR2029, USD | 1,03% |
| GHANA, 5% 3JUL2035, USD | 1,02% |
Paesi
| Turkije | 8,06% |
| Brazilië | 6,68% |
| Colombia | 6,23% |
| Dominicaanse Republiek | 5,88% |
| Anders | 73,15% |
Al 31/07/2026
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendimenti
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,76% |
| 1 mese | -1,59% |
| 3 mesi | +0,54% |
| 6 mesi | +1,81% |
| 1 anno | +6,58% |
| 3 anni | +16,99% |
| 5 anni | +7,63% |
| Dal lancio (MAX) | +38,01% |
| 2025 | +0,10% |
| 2024 | +8,54% |
| 2023 | +5,82% |
| 2022 | -10,43% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 5.33% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3.83 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.83 | 5.38% |
| 2025 | EUR 4.52 | 5.88% |
| 2024 | EUR 4.33 | 5.78% |
| 2023 | EUR 4.08 | 5.44% |
| 2022 | EUR 4.19 | 4.75% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,31% |
| Volatilità a 3 anni | 7,19% |
| Volatilità a 5 anni | 8,30% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,75 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,18 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,91% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,70% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBX | - | JPBM LN | ||
| Bolsa de Londres | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
Más información
Más ETF en el índice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) | 51 | 0,39% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JPMB?
El nombre de JPMB es JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)?
El ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) es JPMB.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)?
El ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) es IE00BDFC6G93.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) es de 57 millones de euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.