Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 70 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,23% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 15 februari 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Maandelijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US836205AR58 | 1,00% |
XS1750113661 | 0,93% |
XS1405777589 | 0,89% |
USP3579ECH82 | 0,72% |
USP3579ECG00 | 0,72% |
USP3579ECB13 | 0,70% |
US836205AU87 | 0,70% |
US105756CH10 | 0,69% |
XS1781710543 | 0,68% |
US195325CU73 | 0,68% |
Anders | 99,15% |
YTD | +3,16% |
1 maand | +1,75% |
3 maanden | +3,26% |
6 maanden | +3,01% |
1 jaar | +7,50% |
3 jaar | +3,03% |
5 jaar | +7,33% |
Since inception | +27,51% |
2023 | +5,82% |
2022 | -10,43% |
2021 | +5,42% |
2020 | -3,49% |
Huidig dividendrendement | 4,96% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,75 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,75 | 5,07% |
2023 | EUR 4,08 | 5,44% |
2022 | EUR 4,19 | 4,75% |
2021 | EUR 3,52 | 4,03% |
2020 | EUR 3,85 | 4,08% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,23% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,79% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,84% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,03 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,11 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,14 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,91% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,70% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -22,84% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,84% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | JPBM LN | ||
London Stock Exchange | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
Xetra | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 133 | 0,39% p.a. | Accumulerend | Sampling |