Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Refinitiv Qualified Global Convertible (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Converteerbare obligaties, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 480 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,55% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,19% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 23 mei 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
US697435AF27 | 1,55% |
US780153BQ43 | 1,41% |
US25470MAG42 | 1,32% |
XS2607736407 | 1,13% |
US345370CZ16 | 1,03% |
FR0013513041 | 0,89% |
US594972AC51 | 0,87% |
US60937PAD87 | 0,87% |
US009066AB74 | 0,78% |
US842587DP95 | 0,75% |
Verenigde Staten | 21,14% |
Kaaimaneilanden | 5,05% |
Frankrijk | 4,29% |
Duitsland | 4,26% |
Anders | 65,26% |
Anders | 98,89% |
YTD | +2,62% |
1 maand | -0,19% |
3 maanden | +1,12% |
6 maanden | +2,90% |
1 jaar | +6,34% |
3 jaar | -13,10% |
5 jaar | +26,17% |
Since inception | +22,93% |
2023 | +10,69% |
2022 | -19,79% |
2021 | -1,39% |
2020 | +32,72% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,19% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,17% |
Volatiliteit 5 jaar | 11,74% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,77 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,41 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,41 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,62% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -26,18% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -29,47% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -29,47% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GCVE | GCVE LN INSPF1E | GCVE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Xetra | EUR | SPF1 | SPF1 GY INSPF1E | SPF1.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 606 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 266 | 0,39% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |