Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Inflatiegebonden, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 344 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,99% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 5 maart 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US912828N712 | 3,38% |
US912828XL95 | 3,27% |
US91282CGK18 | 3,04% |
US91282CDX65 | 3,01% |
US91282CCM10 | 2,97% |
US91282CEZ05 | 2,92% |
US9128283R96 | 2,92% |
US912828S505 | 2,91% |
US912828V491 | 2,88% |
US912828ZZ63 | 2,87% |
Verenigde Staten | 83,05% |
Anders | 16,95% |
Anders | 99,94% |
YTD | +0,00% |
1 maand | +0,98% |
3 maanden | +1,98% |
6 maanden | -0,96% |
1 jaar | +0,39% |
3 jaar | -9,81% |
5 jaar | +1,78% |
Since inception | +3,21% |
2023 | +1,38% |
2022 | -14,19% |
2021 | +4,59% |
2020 | +9,90% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,99% |
Volatiliteit 3 jaar | 10,92% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,45% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,04 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,31 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,04 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,18% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,86% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -18,86% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,86% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBC5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBC5 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | IBC5 | IBC5 GY INAVITAE | BG1V2G3 |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Index US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 8 | 0,11% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |