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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 37 M
Date de lancement
20 februari 2024
Positions
13
Aperçu
Description
The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 37 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,59% |
| Date de lancement / première cotation | 20 februari 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 13 au total
89,12%
| US91282CMM00 | 9,27% |
| US91282CKQ32 | 9,22% |
| US91282CLW90 | 9,12% |
| US91282CNC19 | 9,10% |
| US91282CNT44 | 9,01% |
| US91282CPJ44 | 8,91% |
| US91282CJZ59 | 8,86% |
| US91282CJJ18 | 8,85% |
| US91282CLF67 | 8,80% |
| US91282CHT18 | 7,98% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 26/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,48% |
| 1 mois | +0,56% |
| 3 mois | -1,41% |
| 6 mois | -0,81% |
| 1 an | +2,49% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,08% |
| 2025 | -4,08% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,59% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,33 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -27,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRXX | |||
| London Stock Exchange | USD | TRXA | TRXA LN TRXAIN | TRXA.L LZMEINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXA | TRXA GY TRXAINE | TRXA.DE LZMAINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 45 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 1 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRXA ?
Le nom de TRXA est Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc est TRXA.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc est IE00BF2FN752.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc est de 37 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.