Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 597 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,57% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 maart 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CJJ18 | 10,07% |
US91282CJZ59 | 10,07% |
US91282CHT18 | 8,96% |
US91282CFV81 | 8,50% |
US91282CGM73 | 8,02% |
US91282CEP23 | 7,99% |
US91282CHC82 | 7,98% |
US91282CCS89 | 7,95% |
US91282CDJ71 | 7,76% |
US91282CDY49 | 7,58% |
Verenigde Staten | 45,67% |
Anders | 54,33% |
Anders | 100,00% |
YTD | -2,42% |
1 maand | +0,64% |
3 maanden | +0,57% |
6 maanden | -2,66% |
1 jaar | -2,05% |
3 jaar | -18,19% |
5 jaar | -14,29% |
Since inception | -10,94% |
2023 | +1,13% |
2022 | -17,39% |
2021 | -3,62% |
2020 | +8,39% |
Huidig dividendrendement | 3,79% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,20 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,20 | 3,58% |
2023 | EUR 1,14 | 3,40% |
2022 | EUR 0,82 | 1,96% |
2021 | EUR 0,67 | 1,53% |
2020 | EUR 0,77 | 1,86% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,57% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,45% |
Volatiliteit 5 jaar | 10,48% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,18 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,52 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,29 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,96% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -25,04% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -27,94% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -27,94% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TRDE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRXE | TRXE IM TRXEIN | TRXE.MI 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | TRXE | TRXE SW TRXEIN | TRXE.S 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
Xetra | EUR | TRDE | TRDE GY TRXEIN | TRDE.DE 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 602 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |