Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Treasury |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 10 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 augustus 2023 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CJZ59 | 1,04% |
US91282CJJ18 | 0,98% |
US91282CHT18 | 0,90% |
US91282CGM73 | 0,86% |
US91282CEP23 | 0,86% |
US91282CHC82 | 0,85% |
US91282CFV81 | 0,85% |
US91282CDY49 | 0,83% |
US91282CBL46 | 0,80% |
US91282CCS89 | 0,78% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,98% |
YTD | +2,76% |
1 maand | +2,29% |
3 maanden | +3,37% |
6 maanden | +1,99% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +4,95% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -3,50% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRAG | TRAG LN TRAGIN | TRAG.L I5B3INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRAU | TRAU LN TRAUIN | TRAU.L I5B2INAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 504 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 369 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |