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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 911 Mio.
Auflagedatum
21. November 2017
Positionen
19.608
Übersicht
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Description
The iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) index. The Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 911 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,08% |
| Date de lancement / première cotation | 21 november 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 18,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 19.608 au total
5,62%
État : 31/08/2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,96% |
| 1 mois | +0,38% |
| 3 mois | -0,78% |
| 6 mois | +1,27% |
| 1 an | +2,34% |
| 3 ans | +15,26% |
| 5 ans | -0,84% |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,18% |
| 2025 | -0,59% |
| 2024 | +7,50% |
| 2023 | +8,36% |
| 2022 | -17,26% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 3,31% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,18 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,18 | 3,28% |
| 2025 | EUR 0,17 | 2,98% |
| 2024 | EUR 0,14 | 2,65% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,09% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,34% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,08% |
| Volatilité 3 ans | 7,56% |
| Volatilité 5 ans | 9,68% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,64 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,31% |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,50% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0G | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | AGBP | AGBP LN INAVAGPG | AGBP.L 0Q5KINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 126 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die WKN A2H6ZS.
Wie lautet die ISIN des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die ISIN IE00BF540Y54.
Wieviel kostet der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 911m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.