Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Converteerbare obligaties, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 11 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,26% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 augustus 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | WisdomTree |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | WisdomTree Management Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
USH42097ER43 | 1,48% |
USF8500RAC63 | 1,35% |
US404280BL25 | 1,32% |
USH42097ES26 | 1,25% |
US780097BQ34 | 1,22% |
XS1548475968 | 1,17% |
USF8500RAA08 | 1,12% |
US404280AT69 | 1,12% |
CH0286864027 | 1,11% |
US404280AS86 | 1,10% |
Verenigd Koninkrijk | 22,47% |
Frankrijk | 11,64% |
Zwitserland | 11,58% |
Spanje | 8,91% |
Anders | 45,40% |
Anders | 100,00% |
YTD | +6,94% |
1 maand | +1,61% |
3 maanden | +3,07% |
6 maanden | +6,46% |
1 jaar | +15,41% |
3 jaar | -2,88% |
5 jaar | +18,68% |
Since inception | +24,61% |
2023 | +6,05% |
2022 | -16,98% |
2021 | +12,13% |
2020 | -1,07% |
Huidig dividendrendement | 4,75% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 4,90 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 4,90 | 5,20% |
2023 | EUR 5,51 | 5,57% |
2022 | EUR 6,83 | 5,39% |
2021 | EUR 6,10 | 5,14% |
2020 | EUR 6,64 | 5,22% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,26% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,43% |
Volatiliteit 5 jaar | 15,73% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,86 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,08 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,22 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,08% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -29,32% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,37% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -39,37% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | COGO | COGO LN | COGO.L | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | GBP | COGO | COGO SW | COGO.S | Janestreet |