Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 9 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,38% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 juni 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Franklin Templeton |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Franklin Templeton Switzerland AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US61744YAK47 | 2,26% |
US172967LP48 | 2,18% |
US91282CJU62 | 2,00% |
US92343VGL27 | 1,86% |
US23636BBG32 | 1,78% |
US89114QCH92 | 1,71% |
US06738ECP88 | 1,59% |
US09659X2D34 | 1,57% |
US87264ABV61 | 1,49% |
USN30707AG37 | 1,48% |
Verenigde Staten | 64,26% |
Frankrijk | 3,77% |
Verenigd Koninkrijk | 3,07% |
Nederland | 2,78% |
Anders | 26,12% |
Anders | 100,00% |
YTD | +1,61% |
1 maand | +0,55% |
3 maanden | +1,80% |
6 maanden | +0,55% |
1 jaar | +4,96% |
3 jaar | +1,51% |
5 jaar | +7,24% |
Since inception | +20,78% |
2023 | +4,05% |
2022 | -10,61% |
2021 | +5,97% |
2020 | +0,84% |
Huidig dividendrendement | 1,87% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,41 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,41 | 1,92% |
2023 | EUR 0,75 | 3,49% |
2022 | EUR 0,60 | 2,43% |
2021 | EUR 0,52 | 2,17% |
2020 | EUR 0,57 | 2,36% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,38% |
Volatiliteit 3 jaar | 10,51% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,88% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,53 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,05 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,14 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,34% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,31% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,72% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,72% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLUC | FLUC IM FLUCIEU | FLUC.MI 0X22INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | FLUC | FLUC LN FLUCIVUS | FLUC.L 0X24INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRUC | FRUC LN FLUCIVGB | FRUC.L 0X23INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLUC | FLUC SW FLUCIVUS | FLUC.S 0X24INAV.DE | Susquehanna |
Xetra | EUR | FVUI | FVUI GY FLUCIVEU | FVUI.DE 0X22INAV.DE | Susquehanna |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 210 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 177 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 175 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 76 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |