Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Nasdaq 100® |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Technologie |
Fondsgrootte | EUR 2.078 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,90% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 september 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 8,49% |
Apple | 7,72% |
NVIDIA Corp. | 6,34% |
Amazon.com, Inc. | 5,33% |
Broadcom Inc. | 4,57% |
Meta Platforms | 4,42% |
Alphabet, Inc. A | 2,81% |
Alphabet, Inc. C | 2,74% |
Tesla | 2,59% |
Costco Wholesale | 2,43% |
Verenigde Staten | 94,86% |
Anders | 5,14% |
Technologie | 50,49% |
Telecommunicatie | 15,34% |
Consumer Discretionary | 13,50% |
Essentiële consumptiegoederen | 6,49% |
Anders | 14,18% |
YTD | +20,56% |
1 maand | +8,01% |
3 maanden | +11,22% |
6 maanden | +21,21% |
1 jaar | +32,52% |
3 jaar | +59,05% |
5 jaar | +182,05% |
Since inception | +193,45% |
2023 | +49,10% |
2022 | -28,46% |
2021 | +37,58% |
2020 | +35,75% |
Volatiliteit 1 jaar | 15,90% |
Volatiliteit 3 jaar | 23,49% |
Volatiliteit 5 jaar | 25,88% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,04 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,71 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,89 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,35% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -31,40% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -31,40% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -31,40% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EQQB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EQAC | EQAC IM EQQQ | EQAC.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | EQAC | EQAC SW EQQQ | EQAC.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Xetra | EUR | EQQB | EQQB GY EQACEUIV | EQQB.DE EQACEUiv.P | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 13.388 | 0,33% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.767 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4.152 | 0,31% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.782 | 0,22% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.216 | 0,23% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |