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TER
0,07% p.a.
Distributiebeleid
Ausschüttend
Replicatie
Physisch
Fondsgrootte
EUR 15.764 m
Startdatum
6. März 2019
Bedrijven
475
Overzicht
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Der iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index nach. Der MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index bietet Zugang zu den größten Aktien aus den USA. Die Komponenten werden mit dem Ziel gewichtet, den Einfluss der Unternehmen auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance zu maximieren. Dabei wird besonders auf geringen Verbrauch fossiler Energien und Emissionen von Treibhausgasen geachtet.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB |
| Investeringsfocus | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrootte | EUR 15.764 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Ja |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,72% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 6. März 2019 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31. Mai |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | 30% Teilfreistellung |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 475
36,12%
| NVIDIA Corp. | 7,17% |
| Apple | 6,73% |
| Microsoft Corp | 4,10% |
| Amazon.com, Inc. | 3,64% |
| Alphabet, Inc. C | 3,21% |
| Broadcom Inc. | 2,69% |
| Alphabet, Inc. A | 2,56% |
| Micron Technology | 2,18% |
| Tesla | 1,93% |
| Meta Platforms | 1,91% |
Länder
| USA | 96,95% |
| Irland | 1,01% |
| Sonstige | 2,04% |
Sektoren
| Technologie | 45,33% |
| Finanzen | 13,29% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 8,83% |
| Gesundheitswesen | 8,74% |
| Sonstige | 23,81% |
Stand: 30.06.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,15% |
| 1 Monat | -0,18% |
| 3 Monate | +2,43% |
| 6 Monate | +12,37% |
| 1 Jahr | +18,98% |
| 3 Jahre | +61,74% |
| 5 Jahre | +67,13% |
| Seit Auflage (MAX) | +177,53% |
| 2025 | +1,85% |
| 2024 | +31,45% |
| 2023 | +21,17% |
| 2022 | -16,46% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,83% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,09 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,09 | 0,96% |
| 2025 | EUR 0,09 | 0,91% |
| 2024 | EUR 0,10 | 1,29% |
| 2023 | EUR 0,09 | 1,41% |
| 2022 | EUR 0,09 | 1,18% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,72% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,07% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,89% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,91 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,57% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,29% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,29% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,57% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3L | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EEDG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | OM3L | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EEDS | EEDS LN INAVEE15 | EEDS.L 0XVJINAV.DE | |
| Xetra | EUR | OM3L | OM3L GY | OM3L.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 8.109 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Veelgestelde vragen
What is the name of OM3L?
The name of OM3L is iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) is OM3L.
What is the ISIN of iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) is IE00BHZPJ890.
What are the costs of iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0,07% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) paying dividends?
Yes, iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place halbjährlich for iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist).
What's the fund size of iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) is 15.764m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.