Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 395 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,50% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,73% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26 april 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US040114HT09 | 0,73% |
US040114HS26 | 0,71% |
XS1582346968 | 0,66% |
XS2214238441 | 0,64% |
US760942BA98 | 0,56% |
US731011AZ55 | 0,51% |
XS1807174559 | 0,49% |
XS1959337749 | 0,47% |
US040114HU71 | 0,45% |
US731011AY80 | 0,45% |
Anders | 99,89% |
YTD | +1,77% |
1 maand | +0,66% |
3 maanden | +1,99% |
6 maanden | +1,99% |
1 jaar | +7,46% |
3 jaar | -14,79% |
5 jaar | -9,78% |
Since inception | -8,17% |
2023 | +7,60% |
2022 | -20,86% |
2021 | -2,92% |
2020 | +3,40% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,73% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,04% |
Volatiliteit 5 jaar | 10,81% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,76 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,47 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,19 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,55% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -30,42% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -30,80% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -30,80% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 3SUD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 3SUD | - - | - - | - |
Xetra | EUR | 3SUD | 3SUD GY INAV3SU1 | 3SU1.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.074 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |