Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 21 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,40% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 maart 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | WisdomTree |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | WisdomTree Management Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CJU62 | 14,67% |
US91282CJD48 | 13,61% |
US91282CHS35 | 12,54% |
US91282CEL19 | 11,86% |
US91282CGY12 | 11,86% |
US91282CGF23 | 11,85% |
US91282CFD83 | 11,85% |
US91282CFS52 | 11,77% |
Verenigde Staten | 27,88% |
Anders | 72,12% |
Anders | 100,00% |
YTD | +5,43% |
1 maand | +0,87% |
3 maanden | +3,03% |
6 maanden | +4,39% |
1 jaar | +6,08% |
3 jaar | +23,82% |
5 jaar | +16,83% |
Since inception | +16,49% |
2023 | +1,49% |
2022 | +8,26% |
2021 | +8,29% |
2020 | -8,06% |
Huidig dividendrendement | 5,16% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,44 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,44 | 5,20% |
2023 | EUR 2,17 | 4,56% |
2022 | EUR 0,40 | 0,90% |
2020 | EUR 0,26 | 0,58% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,40% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,87% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,41% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,95 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,94 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,43 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,65% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,83% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,09% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,09% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | Janestreet |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.486 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.215 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.002 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 512 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 504 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |