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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 566 Mio.
Auflagedatum
9 juli 2019
Positionen
31
Übersicht
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Beschreibung
The JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the ICE US Treasury 0-1 Year index. The ICE US Treasury 0-1 Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 0-1 years. Rating: AA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE US Treasury 0-1 Year |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-1 |
| Fondsgröße | EUR 566 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,86% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9 juli 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Geen belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 31
17,62%
| USA 21/26 | 1,96% |
| USA 21/26 | 1,88% |
| USA 20/25 | 1,82% |
| 4.25% NTS 31/12/2025 USD (BM-2025) | 1,81% |
| USA 20/25 | 1,77% |
| USA 21/26 | 1,74% |
| T-NOTE USA FX 4.25% DEC25 USD | 1,67% |
| US91282CCJ80 | 1,67% |
| 4.875% NTS 30/04/2026 USD (BA-2026) | 1,67% |
| USA 21/26 | 1,63% |
Länder
| Verenigde Staten | 25,76% |
| Anders | 74,24% |
Sektoren
| Anders | 100,00% |
Stand: 31/10/2025
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,09% |
| 1 Monat | -1,80% |
| 3 Monate | +1,18% |
| 6 Monate | -0,49% |
| 1 Jahr | -7,96% |
| 3 Jahre | +3,80% |
| 5 Jahre | +20,03% |
| Seit Auflage (MAX) | +12,58% |
| 2024 | +11,89% |
| 2023 | +1,30% |
| 2022 | +7,29% |
| 2021 | +8,31% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,86% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,19% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,55% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,01 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,17 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,98% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,25% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,21% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
| XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BBIL?
El nombre de BBIL es JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) es BBIL.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) es IE00BJK3WF00.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) es de 566 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.