Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Wereld, Corporate, 0-3, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 185 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,92% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 maart 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IE00BK8M8R05 | 6,67% |
XS2394766278 | 2,60% |
XS2460254951 | 2,60% |
XS1941813617 | 2,27% |
XS1873152638 | 2,00% |
XS2500677633 | 1,80% |
XS2749463936 | 1,77% |
XS2386880780 | 1,66% |
XS2011142416 | 1,59% |
XS2386592054 | 1,54% |
Verenigd Koninkrijk | 30,07% |
Canada | 9,11% |
Duitsland | 8,63% |
Verenigde Staten | 6,08% |
Anders | 46,11% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,11% |
1 maand | +0,17% |
3 maanden | +0,17% |
6 maanden | +2,41% |
1 jaar | +4,56% |
3 jaar | +8,28% |
5 jaar | - |
Since inception | +18,31% |
2023 | +7,16% |
2022 | -4,21% |
2021 | +7,26% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,47% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,15 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,15 | 2,53% |
2023 | EUR 0,26 | 4,66% |
2022 | EUR 0,07 | 1,19% |
2021 | EUR 0,01 | 0,25% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,92% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,08% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,92 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,44 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,78% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,47% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -8,47% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEED | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | UESD | UESD LN INAVUESD3 | UESD.L 3Q12INAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.386 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 4 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 0 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |