Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 135 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,20% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 februari 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
Apple | 6,89% |
NVIDIA Corp. | 6,01% |
Microsoft Corp. | 5,96% |
Amazon.com, Inc. | 3,29% |
Meta Platforms | 2,32% |
Alphabet, Inc. A | 1,95% |
Alphabet, Inc. C | 1,71% |
Eli Lilly & Co. | 1,55% |
Broadcom Inc. | 1,41% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,30% |
Verenigde Staten | 95,95% |
Ierland | 1,60% |
Anders | 2,45% |
Technologie | 33,76% |
Gezondheidszorg | 11,99% |
Financieel | 10,63% |
Consumer Discretionary | 9,91% |
Anders | 33,71% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +25,01% |
1 maand | +5,77% |
3 maanden | +4,23% |
6 maanden | +13,39% |
1 jaar | +32,00% |
3 jaar | +41,37% |
5 jaar | - |
Since inception | +68,25% |
2023 | +22,31% |
2022 | -14,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,21% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,25 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,25 | 1,57% |
2023 | EUR 0,19 | 1,41% |
2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,20% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,98% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,42 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,64 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,12% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,29% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,29% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
Xetra | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.827 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5.090 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.542 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.766 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.438 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |