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TER
0.14% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 120 m
Inception Date
26 June 2019
Holdings
1,572
Overview
Description
The iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI (GBP Hedged) index. The Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated, fixed rate corporate bonds with a maximum time to maturity of three year. The index only contains bonds, which comply with the index provider's ESG requirements. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 1-3, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 120 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,82% |
| Date de création/début du négoce | 26 juni 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 oktober |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1.572 au total
3,77%
| INSL CASH | 0,53% |
| US95000U2V48 | 0,43% |
| US94988J6D46 | 0,43% |
| US95000U2S19 | 0,43% |
| US06051GHD43 | 0,36% |
| US95000U4A82 | 0,35% |
| US949746RW34 | 0,33% |
| US126650CX62 | 0,32% |
| US06051GJS93 | 0,31% |
| US716973AC67 | 0,28% |
Pays
| Verenigde Staten | 61,25% |
| Verenigd Koninkrijk | 4,68% |
| Canada | 3,95% |
| Japan | 3,01% |
| Anders | 27,11% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,28% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +1,65% |
| 6 mois | +1,64% |
| 1 an | +0,98% |
| 3 ans | +18,26% |
| 5 ans | +12,16% |
| Depuis la création (MAX) | +20,00% |
| 2025 | -0,12% |
| 2024 | +9,69% |
| 2023 | +7,18% |
| 2022 | -8,03% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 4,60% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,25 | 4,44% |
| 2025 | EUR 0,25 | 4,45% |
| 2024 | EUR 0,26 | 4,76% |
| 2023 | EUR 0,22 | 4,07% |
| 2022 | EUR 0,09 | 1,55% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,82% |
| Volatilité 3 ans | 7,87% |
| Volatilité 5 ans | 8,98% |
| Rendement par risque 1 an | 0,13 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,49% |
| Perte maximale depuis la création | -13,30% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SGSU | SGSU LN INAVSGS3 | SGSU.L 3O0WINAV.DE |
Further information
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| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 422 | 0.12% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 280 | 0.09% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (GBP) Hedged Distributing | 49 | 0.14% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of SGSU?
The name of SGSU is iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
What is the ticker of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The primary ticker of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is SGSU.
What is the ISIN of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The ISIN of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is IE00BK7Y2S64.
What are the costs of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) amounts to 0,14% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The fund size of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is 120m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.