Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 837 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,35% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 maart 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IE00BK8MB266 | 1,41% |
US716973AG71 | 0,16% |
US716973AE24 | 0,15% |
US126650CZ11 | 0,14% |
US20030NCS80 | 0,14% |
US38141GFD16 | 0,12% |
US06051GHD43 | 0,11% |
US25156PAC77 | 0,11% |
US55903VBE20 | 0,11% |
US06051GLH01 | 0,11% |
Verenigde Staten | 64,75% |
Verenigd Koninkrijk | 3,72% |
Canada | 2,68% |
Japan | 1,75% |
Anders | 27,10% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,92% |
1 maand | +2,97% |
3 maanden | +4,16% |
6 maanden | +2,97% |
1 jaar | +7,64% |
3 jaar | +5,13% |
5 jaar | - |
Since inception | +0,00% |
2023 | +4,83% |
2022 | -10,00% |
2021 | +6,24% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 9,35% |
Volatiliteit 3 jaar | 10,59% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,81 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,16 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,33% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,66% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,66% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5UOA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SUOAN MM | SUOAN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | SUOA | SUOA NA INAVSUOA5 | SUOA.AS 3Q5VINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUOA | SUOA SE INAVSUOA5 | 3Q5VINAV.DE | |
Xetra | USD | 5UOA | 5UOA GY INAVSUOA1 | 5UOA.DE | |
Xetra | EUR | 5UOA | 5UOA GY INAVSUOA1 | 5UOA.DE 3Q5RINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 466 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |