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TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 276 M
Date de création
23 October 2020
Positions
1,199
Aperçu
Description
The State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) seeks to track the Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select index. The Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, US dollar denominated corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select |
| Investeringsfocus | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Fondsgrootte | EUR 276 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0.15% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Yes |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8.38% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 23 October 2020 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
| Fondsaanbieder | SPDR ETF |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 31 March |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | No tax rebate |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 1,199
5,29%
| US25156PAC77 | 0,81% |
| US377372AE71 | 0,71% |
| US17275RAD44 | 0,56% |
| US037833CJ77 | 0,52% |
| US17275RAF91 | 0,52% |
| US87938WAC73 | 0,46% |
| US87938WAU71 | 0,44% |
| US17275RBQ48 | 0,43% |
| US24703TAG13 | 0,42% |
| US377372AN70 | 0,42% |
Landen
| Verenigde Staten | 60,98% |
| Verenigd Koninkrijk | 7,69% |
| Canada | 4,61% |
| Nederland | 2,12% |
| Anders | 24,60% |
Sectoren
| Anders | 100,00% |
Vanaf 31/08/2022
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,52% |
| 1 maand | +2,83% |
| 3 maanden | +1,73% |
| 6 maanden | +4,01% |
| 1 jaar | -4,34% |
| 3 jaar | +8,97% |
| 5 jaar | +7,55% |
| Since inception | +4,66% |
| 2025 | -4,72% |
| 2024 | +8,18% |
| 2023 | +4,59% |
| 2022 | -10,86% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 8,38% |
| Volatiliteit 3 jaar | 8,69% |
| Volatiliteit 5 jaar | 9,64% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,52 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,33 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,15 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,98% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,21% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,33% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,33% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPPU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USCRN MM | USCRN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | USCO | USCO IM INSPPU | USCO.MI | Banca Sella BNP Virtu |
| London Stock Exchange | USD | USCR | USCR LN INSPPUU | USCR.L INSPPUUiv.P | BNP Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | USCR | USCR SE INSPPUU | USCR.S INSPPUUiv.P | BNP Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPPU | SPPU GY INSPPU | SPPU.DE INSPPUUiv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Quel est le nom de SPPU ?
Le nom de SPPU est State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc).
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Le sigle de State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) est SPPU.
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L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) est IE00BLF7VX27.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) est de 276 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.