Verhandel deze ETF bij je broker
Index | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 120 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,33% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 januari 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Legal & General (LGIM) |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Legal & General Investment Management Limited |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | EY |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US06051GLC14 | 0,46% |
US902613AX64 | 0,40% |
US404280DV88 | 0,33% |
US61945CAD56 | 0,31% |
US404280CJ69 | 0,31% |
US404280BT50 | 0,31% |
US03115AAA16 | 0,30% |
US26867LAL45 | 0,29% |
XS1912654594 | 0,27% |
US95040QAH74 | 0,27% |
Verenigde Staten | 68,73% |
Verenigd Koninkrijk | 4,15% |
Canada | 3,07% |
Frankrijk | 2,70% |
Anders | 21,35% |
Anders | 100,00% |
YTD | +4,33% |
1 maand | +2,67% |
3 maanden | +4,12% |
6 maanden | +3,41% |
1 jaar | +7,90% |
3 jaar | +7,28% |
5 jaar | - |
Since inception | +6,37% |
2023 | +4,72% |
2022 | -8,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,64% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,29 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,29 | 3,78% |
2023 | EUR 0,26 | 3,29% |
2022 | EUR 0,18 | 2,11% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,33% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,83% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,95 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,24 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,33% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,20% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,20% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | USAB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USDC MM | USDC.MX | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | USDC | USDC IM USABEUIV | USDC.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | USDG | USDG LN NA | USDG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | USDC | USDC LN NA | USDC.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | USDC | USDC SW USABEUIV | USDC.S | Flow Traders B.V. |
Xetra | EUR | USAB | USAB GY USABEUIV | USABG.DE | Flow Traders B.V. |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.392 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.189 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.356 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.826 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 929 | 0,17% p.a. | Distribueren | Sampling |