Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 369 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,27% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,15% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 19 augustus 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IE00BK8MB266 | 1,37% |
US25461LAA08 | 0,47% |
US1248EPBT92 | 0,40% |
US00253XAB73 | 0,39% |
US45824TBC80 | 0,39% |
US29103CAA62 | 0,38% |
US91327TAA97 | 0,38% |
US893647BU00 | 0,38% |
US893647BL01 | 0,35% |
US68245XAM11 | 0,34% |
Anders | 100,00% |
YTD | +1,18% |
1 maand | +0,59% |
3 maanden | +1,38% |
6 maanden | +1,58% |
1 jaar | +7,08% |
3 jaar | -3,75% |
5 jaar | - |
Since inception | +2,39% |
2023 | +9,72% |
2022 | -14,58% |
2021 | +3,44% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 8,15% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,74% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,87 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,13 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,12% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,98% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,98% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEEF | - - | - - | - |
Xetra | EUR | UEEF | UEEF GY INAVUEE1 | UEEF.DE 4JDWINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.169 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.618 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 736 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 556 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 371 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |