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TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Accumulerend
Replicación
Fysiek
Tamaño del fondo
EUR 42 m
Fecha de inicio
9 april 2021
Participaciones
1.361
Panorama general
Cotización
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The iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 ESG SRI (CHF Hedged) index. The Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 ESG SRI (CHF Hedged) index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 ESG SRI (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 1-3, Sociaal/Milieu |
| Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 april 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 oktober |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Geen belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.361
3,36%
| INSL CASH | 1,41% |
| CH1214797172 | 0,29% |
| XS2595028536 | 0,23% |
| XS1204154410 | 0,21% |
| XS2908735504 | 0,21% |
| XS1400169931 | 0,21% |
| XS2461234622 | 0,20% |
| XS1615079974 | 0,20% |
| XS1799611642 | 0,20% |
| XS1603892149 | 0,20% |
Países
| Frankrijk | 17,08% |
| Verenigde Staten | 14,97% |
| Nederland | 12,30% |
| Verenigd Koninkrijk | 9,67% |
| Anders | 45,98% |
Sectores
| Anders | 100,00% |
A partir de 29/05/2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,72% |
| 1 mes | -1,43% |
| 3 meses | -0,90% |
| 6 meses | -2,48% |
| 1 año | -0,90% |
| 3 años | +6,18% |
| 5 años | +14,35% |
| Desde el inicio (MAX) | +21,15% |
| 2025 | +1,65% |
| 2024 | +0,55% |
| 2023 | +8,62% |
| 2022 | +0,20% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,88% |
| Volatilidad 3 años | 5,25% |
| Volatilidad 5 años | 5,90% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,51% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,45% |
| Pérdida máxima 5 año | -6,48% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,48% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | IE0C | IE0C SE | IE0C.S |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.304 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 2.680 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.217 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 1.706 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 1.435 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ticker de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es IE00BMV3LS66.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es de 42 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.