Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten |
Fondsgrootte | EUR 289 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,73% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 november 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 19,69% |
Hermès International SCA | 6,57% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,46% |
Mercedes-Benz Group AG | 5,24% |
Ferrari | 4,50% |
Industria de Diseño Textil SA | 4,30% |
Stellantis NV | 4,26% |
Prosus NV | 4,24% |
Compass Group | 4,12% |
adidas AG | 3,38% |
Frankrijk | 33,59% |
Duitsland | 17,34% |
Verenigd Koninkrijk | 11,25% |
Nederland | 8,51% |
Anders | 29,31% |
Consumer Discretionary | 95,10% |
Technologie | 2,48% |
Telecommunicatie | 0,67% |
Anders | 1,75% |
YTD | +5,09% |
1 maand | -5,16% |
3 maanden | -6,64% |
6 maanden | +2,64% |
1 jaar | -1,20% |
3 jaar | +2,01% |
5 jaar | - |
Since inception | +31,94% |
2023 | +16,05% |
2022 | -16,62% |
2021 | +21,95% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 15,73% |
Volatiliteit 3 jaar | 21,88% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,08 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,03 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -17,55% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -30,04% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -30,04% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESIC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIC | ESIC LN | ESIC.L | |
Xetra | EUR | ESIC | ESIC GY INAVES11 | ESI1.DE 4JRUEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 133 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |