Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 3 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,86% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 mei 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Maandelijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Vanguard |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Vanguard Global Advisers, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | KPMG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US05946KAK79 | 0,17% |
US871829BC08 | 0,15% |
XS2595410775 | 0,13% |
US06051GHD43 | 0,13% |
US458140BT64 | 0,13% |
US00206RGL06 | 0,13% |
US126650CZ11 | 0,13% |
US06051GKW86 | 0,12% |
US46647PBT21 | 0,12% |
US172967KJ96 | 0,12% |
Verenigde Staten | 40,20% |
Verenigd Koninkrijk | 6,53% |
Frankrijk | 3,82% |
Nederland | 3,17% |
Anders | 46,28% |
Anders | 84,51% |
YTD | +3,40% |
1 maand | +1,42% |
3 maanden | +3,06% |
6 maanden | +2,64% |
1 jaar | +7,62% |
3 jaar | +6,95% |
5 jaar | - |
Since inception | +9,04% |
2023 | +5,35% |
2022 | -8,43% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,92% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,16 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,16 | 4,04% |
2023 | EUR 0,17 | 4,19% |
2022 | EUR 0,10 | 2,25% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,86% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,68% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,97 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,23 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,47% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,51% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,51% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | V3GD | V3GD LN IV3GDUSD | V3GD.L |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.760 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.392 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.189 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.135 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.575 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |