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TER
0,60% p.a.
Distribution policy
Accumulerend
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 24 m
Inception Date
18 januari 2016
Overview
Description
The iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) seeks to track the TA-35 index. The TA-35 index tracks the 35 largest and most liquid Israeli companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | TA-35 |
| Univers d’investissement | Aandelen, Israël |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,02% |
| Date de lancement / première cotation | 18 januari 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mei |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Belasting intransparant |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Niet-belastingplichtig fonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,18% |
| 1 mois | +5,54% |
| 3 mois | +6,18% |
| 6 mois | +23,67% |
| 1 an | +17,40% |
| 3 ans | +19,51% |
| 5 ans | +15,37% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -12,85% |
| 2024 | +26,04% |
| 2023 | -6,54% |
| 2022 | -0,61% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,02% |
| Volatilité 3 ans | 22,36% |
| Volatilité 5 ans | 19,02% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,76 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISRL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVM | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISRL LN INAVA25G | ISRL.L X2IVINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | TASE | TASE LN INAVA25U | TASE.L X2IXINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | TASE | TASE SE INAVA25U | TASE.S X2IXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVM | QDVM GY INAVA25E | QDVM.DE X2ITINAV.DE |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of TASE?
The name of TASE is iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc).
What is the ticker of iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc)?
The primary ticker of iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) is TASE.
What is the ISIN of iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc)?
The ISIN of iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) is IE00BP3QZG05.
What are the costs of iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) amounts to 0,60% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) paying dividends?
iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc)?
The fund size of iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) is 24m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.