Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE US Treasury 20+ Year |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 1.668 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 17,54% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 januari 2015 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US912810TV08 | 4,92% |
US912810TT51 | 4,87% |
US912810TL26 | 4,06% |
US912810TR95 | 3,97% |
US912810SX72 | 3,85% |
US912810TG31 | 3,76% |
US912810TN81 | 3,76% |
US912810SZ21 | 3,68% |
US912810TX63 | 3,67% |
US912810TJ79 | 3,42% |
Verenigde Staten | 77,63% |
Anders | 22,37% |
Anders | 99,96% |
YTD | +0,65% |
1 maand | +5,44% |
3 maanden | +5,11% |
6 maanden | -0,56% |
1 jaar | -2,36% |
3 jaar | -17,51% |
5 jaar | -14,66% |
Since inception | -4,50% |
2023 | -0,74% |
2022 | -26,59% |
2021 | +2,62% |
2020 | +8,04% |
Huidig dividendrendement | 4,18% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,14 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,14 | 3,94% |
2023 | EUR 0,13 | 3,70% |
2022 | EUR 0,11 | 2,20% |
2021 | EUR 0,08 | 1,72% |
2020 | EUR 0,09 | 1,96% |
Volatiliteit 1 jaar | 17,54% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,29% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,76% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,13 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,32 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,17 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -16,29% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -39,50% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -46,41% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -46,41% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IBTL | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS04 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS04 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDTLN MM | IDTLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IDTL | IDTL LN INAVDTLU | IDTL.L 0J9DINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IBTL LN INAVDTLG | IBTL.L 0J9BINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IDTL | IDTL SE INAVDTLU | IDTL.S 0J9DINAV.DE | |
Xetra | EUR | IS04 | IS04 GY INAVDTLE | IS04.DE 0J89INAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.738 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |