Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P Utilities Select Sector |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Gebruiksgoederen |
Fondsgrootte | EUR 58 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 17,93% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 juli 2015 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
NextEra Energy | 13,94% |
The Southern | 8,12% |
Duke Energy | 7,67% |
Constellation Energy | 6,00% |
American Electric Power | 4,59% |
Sempra | 4,58% |
Dominion Energy | 4,33% |
Exelon | 3,79% |
PG&E | 3,70% |
Public Service Enterpr | 3,49% |
Verenigde Staten | 100,00% |
Anders | 0,00% |
Gebruiksgoederen | 100,00% |
YTD | +14,44% |
1 maand | -1,51% |
3 maanden | +13,28% |
6 maanden | +11,05% |
1 jaar | +9,53% |
3 jaar | +28,89% |
5 jaar | +38,24% |
Since inception | +108,43% |
2023 | -10,86% |
2022 | +7,22% |
2021 | +26,70% |
2020 | -8,47% |
Volatiliteit 1 jaar | 17,93% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,76% |
Volatiliteit 5 jaar | 23,88% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,53 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,45 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,28 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,26% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -29,34% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -35,97% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -35,97% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPDU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLUN MM | SXLUN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLU | SXLU IM INZPDUE | SXLU.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLU | SXLU NA INZPDUE | SXLU.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLU | SXLU LN INZPDUU | SXLU.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLU | SXLU SE INZPDUU | SXLU.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Xetra | EUR | ZPDU | ZPDU GY INZPDUE | ZPDU.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 266 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 86 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |