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TER
0,50% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 29 m
Startdatum
30 oktober 2017
Bedrijven
132
Aperçu
Description
The Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD seeks to track the Fidelity Emerging Markets Quality Income index. The Fidelity Emerging Markets Quality Income index tracks dividend-paying large and mid-sized companies from emerging markets that have high-quality fundamental characteristics.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Emerging Markets Quality Income |
| Axe d’investissement | Aandelen, Opkomende markten, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 29 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,08% |
| Date de création/début du négoce | 30 oktober 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 januari |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 132 au total
21,77%
| Tencent Holdings | 5,72% |
| Pop Mart International | 2,50% |
| Delta Electronics | 1,93% |
| Gold Fields | 1,84% |
| LEENO INDUSTRIAL | 1,76% |
| HDFC Bank | 1,76% |
| Samsung SDS | 1,66% |
| Asia Vital Components | 1,61% |
| ORLEN | 1,51% |
| H World Group | 1,48% |
Secteurs
| Technologie | 24,84% |
| Financieel | 23,93% |
| Consumer Discretionary | 11,56% |
| Telecommunicatie | 9,16% |
| Anders | 30,51% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,70% |
| 1 mois | +5,60% |
| 3 mois | +13,43% |
| 6 mois | +17,22% |
| 1 an | +22,91% |
| 3 ans | +53,13% |
| 5 ans | +35,61% |
| Depuis la création (MAX) | +68,97% |
| 2025 | +13,45% |
| 2024 | +12,40% |
| 2023 | +12,42% |
| 2022 | -19,61% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,08% |
| Volatilité 3 ans | 12,88% |
| Volatilité 5 ans | 13,50% |
| Rendement par risque 1 an | 1,63 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,18 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,72% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,20% |
| Perte maximale depuis la création | -34,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FYEM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FYEM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FEMI | FEMI IM FYEMIV | FEMI.MI FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | - | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Commerzbank AG |
| London Stock Exchange | USD | FEMI | FEMI LN FEMIIV | FEMI.L FEMIINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FEMQ | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Société Générale |
| Xetra | EUR | FYEM | FYEM GY FYEMIV | FYEM.DE FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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Veelgestelde vragen
What is the name of FEMI?
The name of FEMI is Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD.
What is the ticker of Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
The primary ticker of Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD is FEMI.
What is the ISIN of Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
The ISIN of Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD is IE00BYSX4846.
What are the costs of Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
The total expense ratio (TER) of Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD amounts to 0,50% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD paying dividends?
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
The fund size of Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD is 29m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.