Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI World Materials |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Grondstoffen |
Fondsgrootte | EUR 102 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,35% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 29 april 2016 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Linde Plc | 8,71% |
BHP Group Ltd. | 5,75% |
Air Liquide SA | 4,19% |
Rio Tinto Plc | 3,14% |
The Sherwin-Williams | 2,96% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 2,92% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,88% |
Glencore Plc | 2,46% |
Ecolab | 2,36% |
CRH Plc | 2,21% |
Verenigde Staten | 32,64% |
Australië | 10,24% |
Canada | 8,46% |
Zwitserland | 8,27% |
Anders | 40,39% |
Grondstoffen | 89,47% |
Anders | 10,53% |
YTD | +2,42% |
1 maand | -3,99% |
3 maanden | +0,59% |
6 maanden | +3,96% |
1 jaar | +8,06% |
3 jaar | +15,73% |
5 jaar | +61,78% |
Since inception | +115,58% |
2023 | +10,76% |
2022 | -5,29% |
2021 | +25,99% |
2020 | +9,80% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,35% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,02% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,89% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,65 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,31 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,53 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,20% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,85% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -34,62% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -34,62% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SS48 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WMATN MM | WMATN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | WMAT | WMAT NA INWMATE | WMAT.AS | |
London Stock Exchange | USD | WMAT | WMAT LN INWMAT | WMAT.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | WMAT | WMAT SE INWMAT | WMAT.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 278 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |