Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Fidelity US Quality Income |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Dividend |
Fondsgrootte | EUR 1.088 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,41% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 maart 2017 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Fidelity ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Beleggingsadviseur | Geode Capital Management, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte LLP |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Apple | 7,01% |
NVIDIA Corp. | 6,55% |
Microsoft Corp. | 6,47% |
Eli Lilly & Co. | 2,14% |
Broadcom Inc. | 1,92% |
Visa, Inc. | 1,46% |
Verizon Communications | 1,44% |
Mastercard, Inc. | 1,43% |
Procter & Gamble Co. | 1,33% |
Home Depot | 1,32% |
Verenigde Staten | 94,84% |
Zwitserland | 1,80% |
Anders | 3,36% |
Technologie | 37,04% |
Gezondheidszorg | 12,59% |
Consumer Discretionary | 10,34% |
Financieel | 9,13% |
Anders | 30,90% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +20,91% |
1 maand | +5,01% |
3 maanden | +4,79% |
6 maanden | +10,58% |
1 jaar | +27,04% |
3 jaar | +46,96% |
5 jaar | +94,51% |
Since inception | +156,98% |
2023 | +13,91% |
2022 | -5,24% |
2021 | +36,19% |
2020 | +2,78% |
Huidig dividendrendement | 1,81% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,18 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,18 | 2,25% |
2023 | EUR 0,18 | 2,40% |
2022 | EUR 0,18 | 2,17% |
2021 | EUR 0,18 | 2,90% |
2020 | EUR 0,15 | 2,48% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,41% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,64% |
Volatiliteit 5 jaar | 20,93% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,17 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,82 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,68 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,53% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,82% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -35,30% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -35,30% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Xetra | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 312 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |