Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Corporate, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 327 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,77% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 juli 2017 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US459058JF11 | 1,54% |
US459058KN26 | 1,44% |
US29874QEN07 | 1,24% |
US459058JJ33 | 1,12% |
US459058KH57 | 1,11% |
US4581X0DY17 | 1,02% |
US459058KD44 | 0,96% |
US29874QEU40 | 0,96% |
US29874QEK67 | 0,94% |
US459058KK86 | 0,88% |
Verenigde Staten | 27,75% |
Canada | 4,42% |
Japan | 3,49% |
Verenigd Koninkrijk | 3,07% |
Anders | 61,27% |
Anders | 100,00% |
YTD | +6,65% |
1 maand | +1,52% |
3 maanden | +3,69% |
6 maanden | +5,72% |
1 jaar | +7,79% |
3 jaar | +26,25% |
5 jaar | +20,90% |
Since inception | +27,99% |
2023 | +2,91% |
2022 | +7,45% |
2021 | +9,00% |
2020 | -7,69% |
Huidig dividendrendement | 5,96% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,28 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,28 | 6,14% |
2023 | EUR 0,26 | 5,47% |
2022 | EUR 0,07 | 1,59% |
2021 | EUR 0,03 | 0,62% |
2020 | EUR 0,07 | 1,59% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,77% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,12% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,57% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,15 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,99 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,51 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,13% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,06% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -12,26% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,26% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDVY | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLTR | FLTR IM INAVFLOE | ISFLTR.MI DTF5INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | FLO5 | FLO5 LN | ||
London Stock Exchange | USD | FLOT | FLOT LN INAVFLOU | ISFLOT.L DTF9INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | FLO5 LN INAVFLOG | FLO5.L DTF7INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | FLOT | FLOT SE | ISFLOT.S | |
Xetra | EUR | QDVY | QDVY GY INAVFLOE | QDVY.DE DTF5INAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.587 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |