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TER
0.60% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 59 M
Date de lancement
8 May 2006
Aperçu
Description
The Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF seeks to track the Rogers International Commodity (RICI) index. The Rogers International Commodity index (RICI) is a broad commodities index that tracks commodities. The index composition is dependent on the global consumption and liquidity of each commodity.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Rogers International Commodity (RICI) |
| Univers d’investissement | Grondstoffen, Brede markt |
| Taille du fonds | EUR 59 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,64% |
| Date de lancement / première cotation | 8 mei 2006 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Market Access |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +41,72% |
| 1 mois | +7,03% |
| 3 mois | +5,09% |
| 6 mois | +27,90% |
| 1 an | +45,00% |
| 3 ans | +38,09% |
| 5 ans | +88,59% |
| Depuis le lancement (MAX) | +35,15% |
| 2025 | -6,83% |
| 2024 | +12,21% |
| 2023 | -9,40% |
| 2022 | +25,56% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,64% |
| Volatilité 3 ans | 17,06% |
| Volatilité 5 ans | 18,41% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,18 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,67 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,74% |
| Perte maximale depuis le lancement | -68,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | M9SA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | M9SA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | RICI | RICI LN RIUKNV | RICIC.L RICIGBPNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | MRIC | MRIC SW RIUSNV | MRIC.S RICIUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SA | M9SA GY M9SANAV | MRIC.DE RICIEURNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de M9SA ?
Le nom de M9SA est Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF.
Quel est le sigle de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF ?
Le sigle de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF est M9SA.
Quel est l’ISIN de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF ?
L’ISIN de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF est LU0249326488.
Quels sont les coûts de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF ?
La taille du fonds de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF est de 59 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.