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TER
0,70% p.a.
Política de distribución
Accumulerend
Replicación
Synthetisch
Tamaño del fondo
EUR 14 m
Fecha de inicio
11 januari 2007
Panorama general
Cotización
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The Market Access RICI Agriculture UCITS ETF seeks to track the Rogers International Commodity (RICI) Agriculture index. The Rogers International Commodity (RICI) Agriculture index tracks a basket of agricultural commodities such as wheat, cotton and corn.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Rogers International Commodity (RICI) Agriculture |
| Foco de la inversión | Grondstoffen, Landbouw, Wereld |
| Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
| Gastos corrientes | 0,70% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 januari 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Market Access |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de año fiscal | 31 december |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Belasting transparant |
| Suiza | Geen ESTV-rapportage |
| Austria | Niet-belastingplichtig fonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -1,12% |
| 6 meses | -3,06% |
| 1 año | -4,39% |
| 3 años | -23,33% |
| 5 años | -24,45% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | -3,09% |
| 2024 | -2,65% |
| 2023 | -16,97% |
| 2022 | +3,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,12% |
| Volatilidad 3 años | 11,17% |
| Volatilidad 5 años | 12,25% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,44 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | M9SB | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | MRAI | MRAI SW RAUSNV | MRAI.S RICIAUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Xetra | EUR | M9SB | M9SB GY MRAINAV | MRAI.DE MRAINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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Veelgestelde vragen
What is the name of M9SB?
The name of M9SB is Market Access RICI Agriculture UCITS ETF.
What is the ticker of Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
The primary ticker of Market Access RICI Agriculture UCITS ETF is M9SB.
What is the ISIN of Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
The ISIN of Market Access RICI Agriculture UCITS ETF is LU0259321452.
What are the costs of Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Market Access RICI Agriculture UCITS ETF amounts to 0,70% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
The fund size of Market Access RICI Agriculture UCITS ETF is 14m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.