Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 300 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,24% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 mei 2007 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR001400HI98 | 9,89% |
FR001400AIN5 | 9,50% |
DE000BU25018 | 6,06% |
DE0001141869 | 5,97% |
ES0000012I08 | 5,28% |
DE000BU25000 | 5,10% |
DE0001102556 | 4,99% |
ES0000012G26 | 4,41% |
DE0001141851 | 4,17% |
IT0005416570 | 4,15% |
Italië | 17,91% |
Duitsland | 13,77% |
Frankrijk | 11,31% |
Spanje | 10,59% |
Nederland | 3,85% |
Anders | 42,57% |
Anders | 100,00% |
YTD | -0,73% |
1 maand | +0,49% |
3 maanden | +0,31% |
6 maanden | -0,03% |
1 jaar | +3,23% |
3 jaar | -6,70% |
5 jaar | -4,69% |
Since inception | +61,55% |
2023 | +5,65% |
2022 | -10,21% |
2021 | -1,38% |
2020 | +1,53% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,24% |
Volatiliteit 3 jaar | 4,15% |
Volatiliteit 5 jaar | 3,48% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,99 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,55 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,27 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,89% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,08% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -12,18% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,18% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DBXQ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X35E | X35E IM | X35E.MI X35ENAV=DBFT | |
Xetra | EUR | DBXQ | X35E GY X35EIV | X35E.DE X35EINAV.SG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D | 27 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |