Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Inflatiegebonden, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 525 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,04% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 juni 2007 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Bank of America Merrill Lynch|Credit Agricole|Deutsche Bank AG|UBS AG London Branch|Zuercher Kantonalbank |
FR0011008705 | 5,73% |
DE0001030559 | 4,93% |
DE0001030567 | 4,15% |
ES0000012C12 | 3,99% |
FR0013410552 | 3,94% |
FR0000188799 | 3,93% |
FR0010447367 | 3,84% |
ES00000127C8 | 3,84% |
FR0011982776 | 3,82% |
IT0004545890 | 3,80% |
Frankrijk | 41,37% |
Italië | 27,28% |
Duitsland | 13,40% |
Spanje | 13,30% |
Anders | 100,00% |
YTD | -1,36% |
1 maand | -0,21% |
3 maanden | -0,37% |
6 maanden | -0,78% |
1 jaar | +1,35% |
3 jaar | -2,00% |
5 jaar | +7,31% |
Since inception | +63,75% |
2023 | +5,95% |
2022 | -9,79% |
2021 | +6,05% |
2020 | +2,93% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,04% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,86% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,02% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,22 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,09 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,20 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,60% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,89% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -15,89% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,89% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEIN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEIN | XEIN IM | XEIN.MI XEINNAV=DBFT | |
Xetra | EUR | XEIN | XEIN GY XEINEIV | XEIN.DE XEINEURINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.556 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 946 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 118 | 0,09% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |