Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® USD Treasuries 1-3 |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 163 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,72% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 juli 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CKB62 | 1,58% |
US912828K742 | 1,57% |
US912828XB14 | 1,55% |
US912828M565 | 1,53% |
US91282CJV46 | 1,51% |
US9128282A70 | 1,48% |
US912828P469 | 1,47% |
US912828R366 | 1,46% |
US912828U246 | 1,45% |
US91282CBT71 | 1,44% |
Verenigde Staten | 62,91% |
Anders | 37,09% |
Anders | 100,00% |
YTD | +4,51% |
1 maand | +1,59% |
3 maanden | +3,30% |
6 maanden | +3,63% |
1 jaar | +5,40% |
3 jaar | +14,28% |
5 jaar | +10,96% |
Since inception | +52,29% |
2023 | +0,65% |
2022 | +2,24% |
2021 | +7,66% |
2020 | -5,65% |
Huidig dividendrendement | 2,09% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,19 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,19 | 2,15% |
2023 | EUR 2,73 | 1,82% |
2022 | EUR 1,50 | 1,02% |
2021 | EUR 4,05 | 2,87% |
2020 | EUR 3,74 | 2,44% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,72% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,16% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,58% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,80 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,56 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,28 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,72% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,35% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,35% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,83% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUT3 | XUT3 LN | XUT3.L XUT3NAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUT3 | XUT3 SW | XUT3.S XUT3NAV=DBFT | |
Xetra | EUR | D5BE | D5BE GY | D5BE.DE | |
Xetra | CHF | - | XUT3GBIV | MDAUINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.015 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.864 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.051 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.027 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 756 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |