Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
TER
0.06% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 936 m
Inception Date
7 July 2009
Holdings
295
Overzicht
Beschrijving
The Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D seeks to track the iBoxx® USD Treasuries index. The iBoxx® USD Treasuries index tracks US government bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Treasuries |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 936 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,49% |
| Date de création/début du négoce | 7 juli 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D.
ETFs similaires via la recherche d’ETF
Que pensez-vous de notre profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 295 au total
7,75%
| US91282CMM00 | 0,82% |
| US91282CKQ32 | 0,80% |
| US91282CNC19 | 0,79% |
| US91282CLW90 | 0,78% |
| US91282CNT44 | 0,78% |
| US91282CJZ59 | 0,78% |
| US91282CPJ44 | 0,77% |
| US91282CLF67 | 0,77% |
| US91282CJJ18 | 0,76% |
| US91282CHT18 | 0,70% |
Pays
| Verenigde Staten | 65,74% |
| Anders | 34,26% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 24/02/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,54% |
| 1 mois | -1,82% |
| 3 mois | -0,45% |
| 6 mois | -0,91% |
| 1 an | +1,56% |
| 3 ans | +1,16% |
| 5 ans | -0,08% |
| Depuis la création (MAX) | +65,79% |
| 2025 | -6,04% |
| 2024 | +6,94% |
| 2023 | +0,54% |
| 2022 | -7,61% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.41% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5.66 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 5.66 | 3.35% |
| 2025 | EUR 5.71 | 3.12% |
| 2024 | EUR 6.43 | 3.62% |
| 2023 | EUR 4.35 | 2.40% |
| 2022 | EUR 3.57 | 1.79% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,49% |
| Volatilité 3 ans | 8,28% |
| Volatilité 5 ans | 9,44% |
| Rendement par risque 1 an | 0,21 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,05 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,25% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,24% |
| Perte maximale depuis la création | -18,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUTD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUTD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUTD | XUTD IM | XUTD.MI XUTDUSINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUTD | XUTD LN | XUTD.L XUTDNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XUTD | XUTD SW | XUTD.S | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XUTD | |||
| XETRA | EUR | XUTD | XUTD GY | XUTD.DE |
Further information
Further ETFs with similar investment focus
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1,338 | 0.05% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 555 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 550 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 11 | 0.05% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 2 | 0.10% p.a. | Distributing | Sampling |
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Frequently asked questions
What is the name of XUTD?
The name of XUTD is Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D is XUTD.
What is the ISIN of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D is LU0429459356.
What are the costs of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D amounts to 0,06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D is 936m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.