Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Germany 1-3 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 26 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 1,31% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 5 januari 2010 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Bank of America Merrill Lynch|Dekabank Deutsche Girozentrale|Societe Generale |
DE0001102390 | 10,94% |
DE0001102408 | 10,40% |
DE0001102382 | 10,12% |
DE0001102416 | 9,72% |
DE0001141836 | 9,03% |
DE0001141828 | 8,98% |
DE0001141844 | 7,65% |
DE0001141810 | 7,57% |
DE000BU22031 | 6,48% |
DE000BU22015 | 5,94% |
Duitsland | 76,29% |
Anders | 23,71% |
Anders | 100,00% |
YTD | +0,36% |
1 maand | +0,61% |
3 maanden | +0,87% |
6 maanden | +0,74% |
1 jaar | +2,68% |
3 jaar | -2,44% |
5 jaar | -4,23% |
Since inception | -0,91% |
2023 | +2,68% |
2022 | -4,83% |
2021 | -0,98% |
2020 | -0,72% |
Huidig dividendrendement | 0,65% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,88 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,88 | 0,66% |
2023 | EUR 0,85 | 0,64% |
2022 | EUR 1,69 | 1,20% |
2021 | EUR 1,07 | 0,74% |
2016 | EUR 0,68 | 0,46% |
Volatiliteit 1 jaar | 1,31% |
Volatiliteit 3 jaar | 1,72% |
Volatiliteit 5 jaar | 1,38% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,05 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,48 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,62 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,71% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -6,09% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -8,00% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,62% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XB13 | XB13 IM | XB13.MI XB13NAV=DBFT | |
Xetra | EUR | D5BC | XB13 GY | XB13.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.595 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 287 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |