Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Eurozone 1-3 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 226 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 1,41% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 augustus 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR001400FYQ4 | 8,05% |
FR0013508470 | 7,32% |
FR0014003513 | 6,48% |
DE0001141836 | 4,53% |
DE0001141828 | 4,48% |
ES0000012L29 | 4,01% |
DE0001141844 | 3,81% |
DE0001141810 | 3,75% |
ES0000012J15 | 3,56% |
ES0000012G91 | 3,44% |
Frankrijk | 21,42% |
Italië | 17,84% |
Duitsland | 14,83% |
Spanje | 10,22% |
Nederland | 2,71% |
Anders | 32,98% |
Anders | 100,00% |
YTD | +0,31% |
1 maand | +0,41% |
3 maanden | +0,60% |
6 maanden | +0,69% |
1 jaar | +2,93% |
3 jaar | -1,60% |
5 jaar | -2,06% |
Since inception | +6,05% |
2023 | +3,43% |
2022 | -4,69% |
2021 | -0,84% |
2020 | -0,09% |
Huidig dividendrendement | 0,64% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,98 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,98 | 0,65% |
2023 | EUR 0,43 | 0,29% |
2022 | EUR 0,19 | 0,12% |
2021 | EUR 0,21 | 0,13% |
2016 | EUR 1,04 | 0,65% |
Volatiliteit 1 jaar | 1,41% |
Volatiliteit 3 jaar | 1,78% |
Volatiliteit 5 jaar | 1,47% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,08 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,30 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,28 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,59% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -5,65% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -6,55% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,75% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03B | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03B | - - | - - | - |
Xetra | EUR | X03B | X03B GY X03BIV | X03B.DE X03BINAV.SG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 971 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |