Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Inflatiegebonden, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 193 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,41% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 november 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912828N712 | 1,74% |
US912828XL95 | 1,71% |
US91282CDX65 | 1,58% |
US91282CGK18 | 1,57% |
US91282CCM10 | 1,55% |
US912828V491 | 1,53% |
US9128283R96 | 1,51% |
US91282CEZ05 | 1,50% |
US91282CBF77 | 1,49% |
US91282CCA71 | 1,49% |
Verenigde Staten | 44,25% |
Verenigd Koninkrijk | 23,97% |
Frankrijk | 7,69% |
Italië | 5,06% |
Anders | 19,03% |
Anders | 100,00% |
YTD | +2,97% |
1 maand | +3,31% |
3 maanden | +2,98% |
6 maanden | +2,31% |
1 jaar | +4,35% |
3 jaar | -10,11% |
5 jaar | +3,14% |
Since inception | +31,41% |
2023 | +5,51% |
2022 | -22,58% |
2021 | +12,39% |
2020 | +3,01% |
Huidig dividendrendement | 0,89% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,26 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,26 | 0,92% |
2023 | EUR 0,19 | 0,71% |
2022 | EUR 0,26 | 0,73% |
2021 | EUR 0,15 | 0,49% |
2020 | EUR 0,32 | 1,05% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,41% |
Volatiliteit 3 jaar | 10,85% |
Volatiliteit 5 jaar | 10,86% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,59 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,32 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,06 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,59% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -28,94% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -28,94% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -28,94% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XGIG | XGIG LN | XGIG.L X03ENAV=DBFT |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 486 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 299 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 141 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 118 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 98 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |