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TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Distribueren
Replicazione
Fysiek
Dim. fondo
EUR 268 mln
Data di lancio
8 januari 2014
Partecipazioni
278
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D seeks to track the CSI 300 index. The CSI 300 index tracks 300 stocks with the largest market capitalisation and liquidity from the entire universe of listed A share companies in the People’s Republic of China.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | CSI 300 |
| Focus di investimento | Aandelen, China |
| Dimensione del fondo | EUR 268 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,90% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 januari 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | Harvest Global Investments Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 december |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% belastingvermindering |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Regno Unito | UK-rapportage |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 278
23,60%
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 4,29% |
| Kweichow Moutai | 3,68% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,81% |
| Zhongji Innolight | 2,21% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | 2,17% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 2,14% |
| Eoptolink Technology | 1,76% |
| Midea Group Co. Ltd. | 1,64% |
| China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,45% |
| Industrial Bank Co., Ltd. | 1,45% |
Paesi
| China | 95,02% |
| Anders | 4,98% |
Settori
| Financieel | 21,82% |
| Technologie | 20,33% |
| Industrie | 16,21% |
| Grondstoffen | 10,31% |
| Anders | 31,33% |
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Rendimenti
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,09% |
| 1 mese | +3,75% |
| 3 mesi | +5,00% |
| 6 mesi | +8,31% |
| 1 anno | +15,80% |
| 3 anni | +9,13% |
| 5 anni | -8,61% |
| Dal lancio (MAX) | +152,98% |
| 2025 | +11,36% |
| 2024 | +20,32% |
| 2023 | -15,24% |
| 2022 | -22,62% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Huidig dividendrendement | 0,69% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,08 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,08 | 0,80% |
| 2025 | EUR 0,20 | 2,01% |
| 2024 | EUR 0,14 | 1,67% |
| 2023 | EUR 0,17 | 1,63% |
| 2022 | EUR 0,20 | 1,51% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,90% |
| Volatilità a 3 anni | 17,90% |
| Volatilità a 5 anni | 18,96% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,94 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,16 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,09 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,02% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -41,24% |
| Maximum drawdown dal lancio | -51,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | RQFI | RQFI IM RQFIINVG | RQFI.MI X2D9INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | RQFI | RQFI LN RQFIINVE | RQFI.L X2D7INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ASHR | ASHR LN RQFIINVU | ASHR.L X2D8INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | RQFI | RQFI SW | RQFI.S | |
| SIX Swiss Exchange | USD | RQFI | RQFIUSD SW RQFICIV | RQFICHFINAV=SOLA | |
| Xetra | EUR | RQFI | RQFI GY ASHRIIV | RQFI.DE ASHRINAV=SOLA |
Meer informatie
Verdere ETF op de CSI 300-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.433 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Domande frequenti
Qual è il nome di RQFI?
Il nome di RQFI è Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D è RQFI.
Qual è l'ISIN di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D è LU0875160326.
Quali sono i costi di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D paga dividendi?
Sì, Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati jaarlijks per Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D è di 268 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.