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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 93 Mio.
Auflagedatum
6 maart 2014
Positionen
5.229
Übersicht
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Broker-Tipp: ETFs für 0,99 € pro Order bei Scalable handeln oder gebührenfrei im Sparplan. Jetzt Depot eröffnen Beschreibung
The Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D seeks to track the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral index. The Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basis
Data
| Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral |
| Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Fondsgrootte | EUR 93 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Yes |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,80% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 6 maart 2014 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Italië | 17,7% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 5.229 au total
2,33%
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,34% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,27% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,25% |
| USA, NOTES 1.625% 15MAY2031, USD (C-2031) | 0,24% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,24% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,21% |
| USA, NOTES 3.5% 28FEB2031, USD (V-2031) | 0,20% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 0,20% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,19% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,19% |
Secteurs
| Staatsanleihen | 57,57% |
| Finanzen | 17,43% |
| Industrie | 7,90% |
| Kommunalanleihen | 2,38% |
| Sonstige | 14,72% |
État : 29.07.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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| | 1,00 € | 2625 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* |
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,57% |
| 1 mois | -2,04% |
| 3 mois | -1,40% |
| 6 mois | -2,03% |
| 1 an | -0,48% |
| 3 ans | +2,22% |
| 5 ans | -10,20% |
| Depuis le lancement (MAX) | +21,28% |
| 2025 | -4,20% |
| 2024 | +3,55% |
| 2023 | +2,08% |
| 2022 | -11,94% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 2,31% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,76 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,76 | 2,24% |
| 2025 | EUR 1,00 | 2,74% |
| 2024 | EUR 1,15 | 3,16% |
| 2023 | EUR 0,81 | 2,22% |
| 2022 | EUR 1,01 | 2,38% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,80% |
| Volatilité 3 ans | 6,30% |
| Volatilité 5 ans | 7,85% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,12 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,52% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,63% |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAG | XBAG IM | XBAG.MI XBAGEURNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | GBX | XBAG | XBAG LN | XBAG.L XBAGNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XBAG | XBAG SW | XBAG.S XBAGGBXNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAG | XBAG GY | XBAG.DE |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.529 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.301 | 0,08% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.300 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.889 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D hat die WKN DBX0NV.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0942970103.
Wieviel kostet der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D beträgt 93m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.